基金中期报告是反映基金上半年的运作及业绩情况。主要内容包括：管理人报告、财务报告重要事项揭示等，其中，财务报告包括资产负债表、收益及分配表、净资产变动表等会计报表及其附注，以及关联事项的说明等。该报告在会计年度的前6个月结束后60日内公告。作日就称为开放日

　　6.基金资产总值

　　基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

　　7.基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

　　8.基金单位资产净值

　　基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

　　9.基金累计净值

　　基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。